Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten aus Deutschland und Belgien

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10.10.2017 / 09:48
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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 10. OKTOBER 2017

Ve-RI Listed Infrastructure mit neuen Werten aus Deutschland und Belgien

  • Quartalsweise Reallokation des Infrastrukturfonds abgeschlossen.
  • Insgesamt sechs Titel ausgetauscht.
  • Wieder Titel aus den Segmenten Seehafen und Schienennetze vertreten.
  • Im 1-Jahresvergleich legt der Fonds 9,05 Prozent zu (Stand: 09.10.2017).

Zum Oktober 2017 wurde das quartalsweise stattfindende Rebalancing des Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen. Insgesamt sechs der dreißig sich im Portfolio befindlichen Titel wurden im Zuge der Reallokation ausgetauscht. Einziger deutscher Wert in dem internationalen Portfolio von Infrastrukturunternehmen ist die Hamburger Hafen und Logistik AG.

Der Ve-RI Listed Infrastructure investiert in Kerninfrastrukturunternehmen, die beispielsweise Energie- und Kommunikationsnetzwerke zur Verfügung stellen, Mautstraßen und Brücken sowie See- und Flughäfen betreiben. Dagegen werden Betriebe mit Schwerpunkt auf Energieproduktion oder soziale Infrastruktur bewusst ausgeschlossen. "Festgelegte Nutzungsgebühren sichern den von uns selektierten Kerninfrastrukturunternehmen stabile Einnahmen und dies recht konjunkturunabhängig. Die Höhe der vereinnahmten Nutzungsentgelte ist in der Regel an die Inflationsrate gekoppelt und atmet mit dieser mit. Im Regelfall ist die Wettbewerbssituation eingeschränkt. Denn wo ein Infrastrukturnetz bereits besteht, wird selten ein zweites daneben errichtet", so Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei Veritas Investment.

Schwergewicht USA

Weiterhin sind Kerninfrastrukturunternehmen aus den USA mit einem Anteil von 27 Prozent (minus 3 % zum Vorquartal) am stärksten vertreten. Neu Hinzugekommen sind jeweils ein Unternehmen aus Deutschland (Hamburger Hafen und Logistik AG) sowie der belgische Energienetzwerkbetreiber Elia System Operator SA. Damit steigt die Länderdiversifikation von neu auf elf. Neben den USA haben Großbritannien und Italien ein Unternehmen abgegeben. Das bestehende Ländercap des Fonds, das bei 30 Prozent liegt, wird damit von keiner Region berührt.

Wasser und Häfen wieder vertreten

Unternehmen aus dem Bereich der Energiedistribution machen weiterhin den größten Anteil aus (47 %). Gleichzeitig sind mit Wasserversorgung und Schienennetze zwei weitere Sektoren hinzugekommen. Auch der Sektor Mautstraßen wuchs um ein weiteres Unternehmen aus Hong Kong auf nun 10 Prozent.

Dieser Anstieg der Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg verhindert, dass sich der Fonds zu stark von der konjunkturellen Infrastrukturentwicklung abhängig macht

Stabile Performance

Innerhalb eines Jahres konnte der Fonds um 9,05 Prozent zulegen (Stand: 09.10.2017).

Die Basis des Investmentprozesses bildet das hauseigen entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG -Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die dreißig besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

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